Обучение трейдингу бесплатно и без регистрации

Онлайн-словарь чтобы изучать трейдинг самостоятельно

Crypto Futures

Криптовалютные фьючерсы: Полное руководство для трейдеров

Фьючерсы на криптовалюты – это один из самых популярных инструментов среди трейдеров, позволяющий спекулировать на движении цен, используя кредитное плечо. В отличие от спотовой торговли, где трейдер фактически покупает актив, фьючерсные контракты позволяют торговать криптовалютой без её физического владения.

Фьючерсы на криптовалюту особенно популярны на Binance Futures, одной из крупнейших площадок для торговли производными инструментами. В этой статье разберём:
✔ Как работают крипто-фьючерсы и чем они отличаются от спотовой торговли.
✔ Как устроена система кредитного плеча и ликвидации.
✔ Что такое бессрочные и классические фьючерсные контракты.
✔ Какие комиссии и риски несёт трейдер.
✔ Практический пример торговли фьючерсами на Binance.

Как работают фьючерсы на криптовалюту?

Фьючерсы – это деривативные (производные) контракты, которые позволяют трейдерам спекулировать на цене криптовалюты, не покупая сам актив.

📌 Основные особенности:

Трейдер может открывать как длинные (long), так и короткие (short) позиции.
Нет необходимости владеть криптовалютой, можно просто ставить на её рост или падение.
Можно использовать кредитное плечо (до x125 на Binance).
Фьючерсные контракты бывают бессрочными (perpetual) и классическими (с экспирацией).

Пример сделки:

Трейдер открывает лонг (ставку на рост) по BTC/USDT с плечом x10.
Если цена BTC растёт на 5%, прибыль составляет 50% от вложенной суммы (5% x 10).
Если цена падает на 5%, убыток составит 50%, и при недостатке маржи позиция может быть ликвидирована.

📌 Ключевое отличие от спота: В спотовой торговле покупается реальный актив, а во фьючерсах – контракт на цену этого актива.

Виды фьючерсов: бессрочные и классические

На Binance и других биржах доступны два типа фьючерсных контрактов:

1. Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures)

🔹 Нет даты истечения – позиция может держаться бесконечно.
🔹 Финансирование (Funding Fee) – трейдеры каждые 8 часов платят или получают финансирование в зависимости от дисбаланса лонгов и шортов.
🔹 Самый популярный вид фьючерсов в крипте.

📌 Пример:

Вы открыли лонг по BTC/USDT.
Через 8 часов курс не изменился, но вы заплатили Funding Fee за удержание позиции.
Если на рынке больше покупателей, финансирование выплачивают продавцы (и наоборот).

2. Классические фьючерсы (Quarterly Futures)

🔹 Имеют дату экспирации (окончания контракта).
🔹 После истечения закрываются автоматически.
🔹 Менее популярны в крипто-трейдинге.

📌 Пример:

Вы купили контракт BTC/USDT с истечением через 3 месяца.
В день экспирации контракт закрывается по рыночной цене.

Кредитное плечо и ликвидация

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо (Leverage) позволяет увеличить торговый капитал, занимая средства у биржи.

📌 Как работает плечо?

Плечо x10 – можно торговать $1 000, имея всего $100 на балансе.
Плечо x125 – можно управлять $12 500, имея всего $100.

⚠ Чем выше плечо – тем выше риск ликвидации!

Как происходит ликвидация?

Если цена актива двигается против позиции, и у трейдера не хватает маржи, биржа принудительно закрывает позицию, ликвидируя баланс.

📌 Пример ликвидации:

Трейдер зашёл в лонг на BTC с плечом x50.
Цена BTC упала на 2% – трейдер потерял 100% своего депозита (2% x 50).
Если бы он использовал плечо x5, убыток был бы только 10%, и ликвидации бы не случилось.

✅ Вывод: Чем выше плечо, тем выше потенциальная прибыль, но и риски ликвидации возрастают в разы.

Комиссии на Binance Futures

Binance Futures взимает несколько типов комиссий:

✔ Торговая комиссия (Trading Fee) – от 0.02% до 0.04% за сделку.
✔ Финансирование (Funding Fee) – каждые 8 часов (размер зависит от рынка).
✔ Комиссия за ликвидацию – если баланс падает ниже уровня маржи.

📌 Совет: Использование BUSD или BNB для оплаты комиссии снижает расходы.

Пошаговый пример торговли на Binance Futures

1️⃣ Пополнение счёта:

Завести USDT или BUSD на фьючерсный кошелёк.

2️⃣ Выбор пары и типа сделки:

Например, BTC/USDT и лонг.

3️⃣ Выбор кредитного плеча:

По умолчанию x20, но лучше не превышать x5–x10.

4️⃣ Выставление ордера:

Market Order – мгновенный вход по рынку.
Limit Order – покупка по заданной цене.

5️⃣ Контроль риска:

Установить Stop-Loss (ограничение убытков).
Установить Take-Profit (фиксация прибыли).

6️⃣ Закрытие позиции:

Можно закрыть вручную или дождаться достижения целей.

Плюсы и минусы торговли крипто-фьючерсами

Плюсы:

✔ Возможность зарабатывать как на росте, так и на падении криптовалют.
✔ Кредитное плечо позволяет увеличить капитал.
✔ Высокая ликвидность и быстрые сделки.
✔ Нет необходимости владеть криптовалютой.

Минусы:

⚠ Высокий риск ликвидации, особенно при высоком плече.
⚠ Дополнительные комиссии (Funding Fee, Liquidation Fee).
⚠ Не подходит для новичков без опыта в трейдинге.

Заключение

📌 Фьючерсы на криптовалюту – это производные контракты, позволяющие торговать без покупки актива.

📌 Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures) – самый популярный инструмент, так как у них нет даты экспирации.

📌 Кредитное плечо – это инструмент, который увеличивает как прибыль, так и риск ликвидации.

📌 Торговля фьючерсами требует хорошего понимания риск-менеджмента, иначе можно быстро потерять депозит.

🔥 Если вы только начинаете, лучше начинать с малого плеча (x2–x5) и изучать рынок, прежде чем рисковать крупными суммами.