Обучение трейдингу бесплатно и без регистрации
Онлайн-словарь чтобы изучать трейдинг самостоятельно
Поддержка и сопротивление
Уровни поддержки и сопротивления: Что это такое и почему они работают?
Если вы посмотрите на графики любого временного интервала, то заметите одну закономерность: цены часто разворачиваются в тех же местах, где это происходило ранее. Это не совпадение, а закономерность, связанная с балансом между покупателями и продавцами. Уровни поддержки и сопротивления — это важные инструменты технического анализа, которые помогают трейдерам понимать, где цена может остановиться, развернуться или продолжить движение.
Но почему эти уровни существуют? Ответ лежит в механизме рынка, где ордера на покупку и продажу сосредотачиваются вокруг определённых ценовых уровней. Давайте разберём, как это работает, кому выгодны такие уровни и почему они столь важны для трейдеров.
Что такое уровни поддержки и сопротивления?
- Поддержка — это уровень, на котором спрос (покупки) превышает предложение (продажи), останавливая снижение цены. Это своего рода «пол», от которого цена отталкивается вверх.
- Сопротивление — это уровень, на котором предложение (продажи) превышает спрос (покупки), сдерживая рост цены. Это «потолок», от которого цена часто отскакивает вниз.
Эти уровни образуются, когда значительное количество участников рынка решает открыть или закрыть позиции на определённых ценах. Они могут быть основаны на:
- Психологических уровнях: Цены вроде 1.2000 или 100.00, которые часто привлекают внимание.
- Предыдущих экстремумах: Максимумы и минимумы, где цена ранее разворачивалась.
- Технических индикаторах: Линиях тренда, уровнях Фибоначчи, средних скользящих и других инструментах.
Почему уровни поддержки и сопротивления работают?
Чтобы понять, как формируются и работают эти уровни, важно рассмотреть механизм книги ордеров.
Механизм книги ордеров
Каждая сделка на рынке осуществляется благодаря встрече покупателя и продавца. В определённый момент времени:
- Если покупатели готовы купить 500 лотов по цене 1.2000, а продавцы готовы продать 300 лотов, остаток спроса будет незакрытым, и цена начнёт расти.
- Если продавцы хотят продать 500 лотов, а покупатели готовы купить только 300, цена начнёт падать.
Эти зоны, где ордера остаются частично незаполненными, становятся уровнями поддержки или сопротивления. Участники рынка возвращаются к этим уровням в будущем, так как:
- Нереализованные ордера остаются активными: Многие трейдеры выставляют отложенные ордера на покупку или продажу на этих ценах.
- Психологическая значимость: Трейдеры помнят, где цена «останавливалась», и ожидают повторения поведения.
Кому выгодны уровни поддержки и сопротивления?
-
Крупные игроки (институциональные инвесторы):
- Фонды и банки, работающие с большими объёмами, не могут сразу исполнить свои сделки. Они разбивают ордера на части и действуют вблизи определённых уровней, чтобы минимизировать воздействие на рынок.
- Например, если банк хочет купить 10,000 лотов, он может начать покупать по 1.2000, постепенно заполняя книгу ордеров.
-
Розничные трейдеры:
- Поддержка и сопротивление помогают розничным трейдерам принимать решения: покупать на поддержке или продавать у сопротивления.
-
Спекулянты:
- Краткосрочные трейдеры, такие как скальперы, используют эти уровни для поиска быстрых возможностей.
Как формируются уровни поддержки и сопротивления?
1. Развороты на знакомых уровнях
История повторяется. Если цена уже разворачивалась в определённой зоне, велика вероятность, что это произойдёт снова. Это связано с активностью участников, которые оставили отложенные ордера в этих зонах.
2. Завершение долгосрочных трендов
Когда цена проходит значительное движение (например, 1000-2000 пунктов), крупные игроки начинают фиксировать прибыль. Это вызывает замедление или остановку тренда, формируя уровни.
3. Технические уровни
Уровни Фибоначчи, скользящие средние и другие индикаторы часто совпадают с зонами поддержки и сопротивления, усиливая их значимость.
Особенности уровней поддержки и сопротивления
-
Меняющие роль уровни:
- Если цена пробивает сопротивление и начинает расти, это сопротивление часто становится новой поддержкой.
- Аналогично, пробой поддержки может превратить её в новое сопротивление.
-
Зоны, а не линии:
- Поддержка и сопротивление — это не конкретные цены, а диапазоны. Цена может не дойти до уровня или слегка его превысить.
Рекомендации по зонам допусков:
- M5-M15: 3-5 пунктов.
- M30-H1: 5-10 пунктов.
- H4-D1: 20-40 пунктов.
- W1: 50-100 пунктов.
Чем выше таймфрейм и волатильность актива, тем шире зона.
Уровни в паттернах и стратегиях
Поддержка и сопротивление — это ключевые элементы в различных графических паттернах, таких как:
- Флаги и прямоугольники: Горизонтальные линии становятся границами диапазона.
- Голова и плечи: Линия шеи часто выступает в роли поддержки или сопротивления.
Эти уровни также лежат в основе многих стратегий, таких как Sniper X, где точки входа строятся вокруг реакций цены на поддержку и сопротивление.
Заключение
Уровни поддержки и сопротивления — это основополагающие элементы анализа рынка, которые помогают трейдерам понимать и предсказывать рыночное поведение. Они существуют благодаря активности участников рынка, механизмам книги ордеров и психологическим аспектам торговли.
Если вы хотите углубить свои знания и научиться эффективно использовать эти уровни в торговле, присоединяйтесь к нашей академии. Мы предлагаем стратегии, основанные на поддержке и сопротивлении, которые помогут вам принимать уверенные и обоснованные торговые решения.