Обучение трейдингу бесплатно и без регистрации
Онлайн-словарь чтобы изучать трейдинг самостоятельно
Трейдинг от уровней
Торговля по уровням: стратегии отскока и пробоя
Уровни поддержки и сопротивления — это фундаментальные концепции в техническом анализе. Они помогают трейдерам находить оптимальные точки входа и выхода, оценивая силу или слабость движения цены. В этой статье мы рассмотрим две основные стратегии, основанные на этих уровнях: торговля отскоков и торговля пробоев, а также объясним, в каких условиях эти подходы работают лучше всего.
Стратегия отскока
Суть стратегии
Стратегия отскока предполагает открытие позиции после того, как цена протестирует уровень поддержки или сопротивления и отразится от него. Это похоже на мяч, отскакивающий от стены: трейдеры ждут подтверждения, что уровень удержал давление рынка.
Почему не стоит открывать сделки на самом уровне?
Одна из распространённых ошибок новичков — установка ордеров прямо на уровне, предполагая, что цена обязательно развернётся. Такой подход несёт высокий риск, поскольку невозможно предсказать, устоит ли уровень или будет пробит. Вместо этого следует дождаться подтверждения, что цена действительно отскочила, и только после этого открывать сделку.
Как торговать отскоки?
- Выявите уровень. Определите значимый уровень поддержки или сопротивления.
- Дождитесь подтверждения. Когда цена приблизится к уровню, наблюдайте за её реакцией. Если уровень выдерживает давление, цена должна продемонстрировать разворот, например, в виде разворотной свечной модели.
- Откройте сделку. Войдите в позицию в направлении отскока.
- Установите стоп-лосс. Разместите стоп-лосс ниже уровня поддержки (для покупки) или выше уровня сопротивления (для продажи), чтобы минимизировать риски в случае пробоя.
Пример:
- В восходящем тренде цена может протестировать уровень поддержки, прежде чем продолжить рост.
- В нисходящем тренде отскок от уровня сопротивления указывает на возможность продолжения падения.
Стратегия пробоя
Уровни поддержки и сопротивления не вечны — рано или поздно рынок их преодолевает. Стратегия пробоя предполагает открытие позиции, когда цена проходит через ключевой уровень. Однако торговля пробоев требует внимательного подхода, чтобы избежать ложных сигналов.
Два подхода к торговле пробоями
-
Агрессивный подход.
Этот метод подходит для трейдеров, готовых к риску. Сделка открывается сразу после уверенного пробоя уровня. Признаки уверенного пробоя включают:- Высокий объём торгов.
- Закрытие свечи за пределами уровня.
- Отсутствие признаков разворота в ближайших свечах.
-
Консервативный подход.
Этот метод подходит для более осторожных трейдеров. Вместо немедленного открытия позиции они ждут так называемого ретеста. После пробоя цена часто возвращается к пробитому уровню, тестируя его на прочность. Если цена отскакивает от уровня, это подтверждает, что пробой был реальным, а уровень изменил свою роль:- Пробитая поддержка становится сопротивлением.
- Пробитое сопротивление становится поддержкой.
Как торговать пробои?
- Наблюдайте за реакцией цены. Дождитесь пробоя уровня и посмотрите, будет ли цена возвращаться для ретеста.
- Оцените рыночные условия. Убедитесь, что пробой поддерживается высокой волатильностью и объёмами.
- Войдите в рынок. Открывайте сделку после ретеста уровня.
- Установите защитные приказы. Используйте стоп-лосс, чтобы минимизировать потери в случае ложного пробоя.
Пример:
- Восходящий тренд: после пробоя сопротивления цена возвращается к нему для ретеста. Если уровень устоял, можно открывать длинную позицию.
- Нисходящий тренд: после пробоя поддержки цена проверяет уровень снизу, что является сигналом для продажи.
Когда лучше применять стратегии отскока и пробоя?
-
Стратегия отскока:
- Работает лучше в условиях бокового рынка, когда цена движется в диапазоне.
- Эффективна при отсутствии сильных трендов и значительных экономических новостей.
-
Стратегия пробоя:
- Работает лучше в условиях высоковолатильного рынка, сопровождающегося сильными новостями или трендами.
- Подходит для трендовых рынков, где цена активно преодолевает уровни.
Почему важно учитывать дополнительные инструменты?
Ни одна стратегия не гарантирует успеха. Чтобы повысить эффективность торговли, комбинируйте уровни поддержки и сопротивления с:
- Объёмным анализом. Высокие объёмы подтверждают значимость пробоев.
- Свечным анализом. Разворотные или продолжительные свечные модели помогают уточнить точки входа.
- Индикаторами. Скользящие средние, RSI или MACD могут дополнительно подтверждать сигналы.
Заключение
Стратегии отскока и пробоя — это проверенные методы торговли, которые работают на любом рынке. Однако их успешность зависит от вашего умения анализировать рынок и учитывать дополнительные факторы.
Помните, что эти стратегии лучше всего работают в стабильных условиях:
- Отскок — в спокойном рынке без сильных трендов.
- Пробой — в условиях высокой волатильности.
Никогда не игнорируйте необходимость использовать стоп-лосс и проводить тщательный анализ. Изучение дополнительных инструментов анализа, таких как объёмы и индикаторы, даст вам преимущество и поможет избежать ошибок.