Что такое объём и в чем его польза?

Торговля по объёмам: форекс, криптовалюты и фондовый рынок

 

Если вы оказались здесь, значит, вы понимаете, что объём — ключевой аспект торговли на финансовых рынках. Однако, если вы только начинаете изучать тему объёмов, это отличный момент, чтобы узнать, как этот инструмент может стать важной частью вашей торговой стратегии. В этой статье мы рассмотрим суть торговли по объёмам на Форексе, рынке криптовалют и фондовом рынке, а также их особенности и нюансы.

 

Объём на финансовых рынках: основа анализа

 

Объём — это один из основных принципов анализа VSA (Volume Spread Analysis). Он позволяет трейдерам оценивать активность участников рынка, выявлять ключевые уровни и предсказывать вероятные движения цены. Однако, прежде чем углубиться в практику, важно понять, что объём бывает двух типов:

 

1. Тиковый объём — отражает количество сделок за определённый промежуток времени, независимо от их размера.

2. Истинный объём — показывает реальный объём денежных средств, участвующих в торговле, и доступен только на биржевых рынках, таких как фондовые или фьючерсные рынки.

 

---

 

Что такое объём на Форексе?

 

На рынке Форекс доступен только тиковый объём, поскольку это децентрализованный рынок, где отсутствует единая биржа. Тиковый объём показывает количество изменений цены за определённый период. Он помогает трейдерам понять, насколько активны участники рынка, хотя реального размера сделок мы не видим.

 

Пример

Представьте, что десять трейдеров торгуют на Форексе. Девять из них совершают сделки по 100 евро, а один трейдер — на 900 евро. Если этот трейдер закрывает свою позицию, создаётся одна крупная продажа и несколько покупок, но тиковый объём покажет только количество сделок. Это демонстрирует, что тиковый объём отражает активность, но не показывает реальный размер сделок.

 

На Форексе 95% участников — это толпа, а оставшиеся 5% — крупные игроки. Именно крупные участники определяют движение рынка, используя свои активы для создания необходимых условий. Понимание объёмов позволяет выявить действия профессионалов и акул рынка, что даёт значительное преимущество в торговле.

 

Использование объёмов на Форексе

- Анализ объёмов помогает выявить области наибольшего интереса участников (уровни поддержки и сопротивления).

- С помощью индикаторов объёмов можно фиксировать пики активности, которые часто предшествуют разворотам тренда.

- Трейдеры используют платформы, такие как MetaTrader, для анализа тиковых объёмов, дополняя их другими инструментами, например, MACD или RSI.

 

---

 

Объём на рынке криптовалют

 

На криптовалютных рынках объёмы доступны как в тиковом, так и в денежном выражении. В отличие от Форекса, криптовалютные биржи (Binance, Coinbase, Kraken) предоставляют полные данные о торгах, включая размер и количество сделок.

Особенности объёмов в криптовалютах

1. Прозрачность. Биржи предоставляют доступ к информации о реальных объёмах, что позволяет трейдерам анализировать поведение крупных участников.

2. **Высокая волатильность**. Объёмные всплески на крипторынке часто связаны с крупными ордерами, что может указывать на манипуляции или начало тренда.

3. **Инструменты для анализа**. Платформы, такие как Binance, позволяют отслеживать объёмы и открытые ордера через книгу заявок, что помогает оценить спрос и предложение.

Как использовать объёмы на крипторынке

- Внимательно следите за ростом объёмов на уровнях поддержки и сопротивления. Это может указывать на предстоящее движение.

- Используйте данные об объёмах для анализа настроений рынка (например, доминирование покупок или продаж).

- Комбинируйте объёмы с графическими паттернами, такими как "голова и плечи" или "треугольники", для подтверждения сигналов.

Объём на фондовом рынке

 

На фондовом рынке объёмы являются неотъемлемой частью торговли. Они показывают реальный денежный поток и помогают оценивать интерес инвесторов к определённому активу.

 

Особенности объёмов на фондовом рынке

1. **Истинный объём**. Фондовые биржи, такие как NYSE или NASDAQ, предоставляют точные данные о размере и количестве сделок.

2. **Взаимосвязь с ликвидностью**. Высокие объёмы обычно свидетельствуют о ликвидности актива, что упрощает вход и выход из сделок.

3. **Роль объёмов в разворотах тренда**. Всплески объёмов часто предшествуют значительным рыночным изменениям, поскольку они указывают на участие крупных игроков.

 

Применение объёмов на фондовом рынке

- Объёмы используются для подтверждения трендов: если объёмы растут вместе с ценой, тренд считается сильным.

- Инвесторы анализируют объёмы для оценки интереса к акциям или ETF.

- Данные об объёмах помогают выявлять зоны консолидации, где крупные участники накапливают или распределяют позиции.

 

---

 

Преимущества торговли по объёмам

1. **Понимание рыночных настроений**. Объёмы показывают, где сосредоточены основные действия участников.

2. **Выявление уровней активности**. Анализ объёмов помогает находить ключевые уровни поддержки и сопротивления.

3. **Улучшение точности сигналов**. Комбинирование объёмов с индикаторами и графическими паттернами усиливает прогнозы.

 

Недостатки торговли по объёмам

1. **Ограничения на Форексе**. Отсутствие данных об истинных объёмах усложняет анализ.

2. **Сложности интерпретации**. Новичкам может быть трудно правильно трактовать объёмные всплески.

3. **Манипуляции на крипторынке**. На низколиквидных рынках крупные игроки могут намеренно искажать данные об объёмах.

 

---

 

Заключение

 

Торговля по объёмам — это мощный инструмент для трейдеров, который помогает выявлять действия крупных участников и принимать более взвешенные решения. Независимо от того, торгуете ли вы на Форексе, криптовалютах или фондовом рынке, понимание объёмов может существенно улучшить вашу стратегию. Тем не менее, каждый рынок имеет свои особенности, и важно учитывать их при анализе.

 

Погружайтесь глубже в тему объёмов, используйте подходящие платформы и инструменты для анализа, и вы сможете перейти на новый уровень в своей торговле!